В январе — сентябре текущего года свободный денежный поток компании составил 282 млн долларов. А в третьем квартале эффективная политика по управлению оборотным капиталом позволила Группе ММК высвободить 81 млн долларов, что на 33% превышает свободный денежный поток, зафиксированный во втором квартале текущего года.
Основным направлением использования генерируемого свободного денежного потока является дальнейшее снижение долговой нагрузки, сообщила пресс-служба компании. По состоянию на конец сентября на балансе группы находились денежные средства и их эквиваленты в объеме 212 млн долларов и ликвидные ценные бумаги — пакет акций австралийской Fortescue — на сумму 690 млн долларов. При этом после окончания отчетного периода стоимость данного пакета продолжила расти и в настоящий момент превышает 800 млн.
«Fortescue — хороший актив, который, кроме всего прочего, дает дивиденды, — сказал заместитель генерального директора по финансам и экономике Сергей Сулимов. — Мы планируем сохранить пакет акций в австралийской компании, так как верим, что это сильный игрок с большим потенциалом роста». При этом представитель ММК отметил, что «даже при пессимистичном прогнозе цен на железную руду у данного актива будет оставаться хороший показатель маржи».
Компания подтвердила прогноз капиталовложений на 2014 год на уровне 500-550 млн долларов. При этом, по словам Сергея Сулимова, скорее всего, капзатраты окажутся у нижней границы прогноза. Это, по мнению экспертов рынка черных металлов, должно способствовать генерации свободных денежных потоков и постепенному сокращению долговой нагрузки.
«Условия рынка сейчас не позволяют много инвестировать, — сказал заместитель гендиректора по финансам и экономике ОАО «ММК». — Ориентир по капзатратам на следующий год — 500-550 млн долларов, но скорее 500 млн. Мы не планируем много вкладывать в прокатное производство, основные инвестиции будут направлены на модернизацию аглофабрики и коксовых батарей, доменного производства, модернизацию нагревательных печей стана 2500. У нас сейчас нет планов приобретать какие-то новые активы. Перед нами задача — постепенно выплачивать долги. Работать над их удешевлением», — пояснил Сергей Сулимов.
ММК — один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. Основным бенефициаром предприятия является председатель совета директоров Виктор Рашников. По итогам третьего квартала 2013 года чистый долг Группы ММК сократился на 108 млн долларов по сравнению со вторым кварталом и на 447 млн долларов — по сравнению с его показателем на конец 2012 года. Сегодня большой объем высоколиквидных активов на балансе компании вместе с неиспользованными по состоянию на 30 сентября банковскими кредитными линиями в размере около 1,8 млн обеспечивают достаточную ликвидность для обслуживания текущей задолженности, отметили в пресс-службе компании.
